【银华该基金会】交易日报 2022-11-09

鲁西化工SCP005， ，12e， AAA/-， 128D， 外资， 【1.89】， 欧美电信， 2023-03-17， 周日续期

22青岛地铁站SCP002， ，6.65e， AAA/-， 180D， 国营企业， 【1.90】， 金万古机构， 2023-05-08， 星期四续期

22常城北SCP010， ，6.2e， AAA/-， 268D， 国营企业， 【1.94】， 鹏零售银行， 2023-08-04， 周日续期

22天成租SCP011， ，5e， AAA/-， 212D， 外资， 【2.00】， 芜湖零售银行， 2023-06-09， 周日续期

22深圳市港股SCP009， ，4e， AA+/-， 240D， 国营企业， 【2.02】， 广；不零售银行， 2023-07-07， 周日续期

22中所航接收者SCP007， ，10e， AA+/-， 121D， 外资， 【2.08】， 宁波零售银行， 2023-03-10， 周日续期

22赣榆牛奶子公司SCP003， 彻1， 3e， AA+/-， 270D， 国营企业， 【2.13】， 交通设施零售银行， 2023-08-06， 周四续期

22象屿SCP009， ，15e， AAA/-， 268D， 国营企业， 【2.24】， 交通设施零售银行， 2023-08-04， 周日续期

22高速置地CP004， ，3.3e， AA/-， 365D， 国营企业， 【4.20】， 鹏零售银行， 2023-11-09， 周四续期

22云建2011年夏天SCP026， ，10e， AAA/-， 120D， 国营企业， 【5.80】， 金万古机构， 2023-03-09， 周四续期

22通州国资CP005， ，0-10e， AA+/-， 365D， 国营企业， 【6.48】， 国信股票， 2023-11-09， 周四续期

2022年11月初9日一级中所票推出结果

22开元山西MTN001， 彻1，0-20e， AAA/AAA， 3Y+N， 外资， 【3.40】， 鹏股票， 2025-11-09， 周四续期

22电厂集MTN005， 彻1，15e， AAA/AAA， 3Y+N， 外资， 【2.72】， 工商零售银行， 2025-11-09， 周四续期

22建；不集MTN004， 彻1，5-10e， AAA/-， 3Y+N， 国营企业， 【3.97】， 欧美电信， 2025-11-09， 周四续期

22新的建元MTN003， ，3.3e， AAA/-， 3Y+2Y， 国营企业， 【3.00】， 筹建零售银行， 2027-11-09， 周四续期

22高桥镇国资MTN002， 彻1，10.6e， AA+/-， 3Y， 国营企业， 【2.91】， 祈愿股票， 2025-11-09， 周四续期

22西安注资MTN002， ，5e， AA+/-， 3Y+2Y， 国营企业， 【3.90】， 鹏零售银行， 2027-11-09， 周四续期

22东亚租MTN009， 彻1，10e， AAA/-， 3Y， 外资， 【3.99】， 芜湖零售银行， 2025-11-09， 周四续期

22城乡注资PPN003：【3.50】泰州城乡注资；不展Ltd, 3Y,AA贷权人人:盐城市大城市筹建注资香港）有限公司子公司LtdAAA,0-3.2亿,国营企业,苏州推出：1107-1108,缴款：1109,已；不零售性：22城乡注资CP001，22秦；不02，2.6301Y，3.5308%

22宁海铁路部门PPN001：【3.05】宁海市铁路部门站场筹建注资Ltd, 3+2Y,AA/AA+贷权人人:宁海市舜财注资香港）有限公司LtdAA+,7亿,国营企业,杭州推出：1107-1108,缴款：1109,已；不零售性：22宁海铁路部门SCP001

一级市场需求（11月初10日推出） （一级一组）

【商品价格贷】

11月初10日

从前会计商品价格贷

商品价格贷276.93亿=通货0亿+政金贷240亿+地方贷36.93亿

口行

10:00-11:10

22滞留694 30亿元 92D - 丹麦的设计

22滞留03(；大20) 50亿元 3年 2.57% 丹麦的设计

22滞留15(；大20) 60亿元 5年 2.82% 丹麦的设计

22滞留11(；大11) 100亿元 10年 2.9% 丹麦的设计

从前会计地方贷

一般政府部门贷

11:30-12:10

(再万古资) 22北平62N 10.8736亿元 7年 丹麦的设计 投标上限为+10BP

专项政府部门贷

11:30-12:10

(再万古资) 22北平63N 7.49亿元 3年 丹麦的设计 投标上限为+10BP

(再万古资) 22北平64N 16.5696亿元 5年 丹麦的设计 投标上限为+10BP

(再万古资) 22北平65N 2亿元 5年 丹麦的设计 投标上限为+10BP

【较短万古中所票】

2022-11-10 超较短万古一级新的；不接收者

22栾川钼业SCP007:关中所栾川钼业香港）有限公司子公司香港）有限公司公司Ltd,30D,AAA,10亿,民企,信阳,锆、非锆与采矿,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115

22中所航SCP009:中所航香港）有限公司子公司Ltd,60D,AAA,50亿,外资,北平,综合型Ⅲ,推出:1110,缴款:1111,并购:1114

22龙盛SCP010:杭州龙盛香港）有限公司子公司香港）有限公司公司Ltd,266D,AAA,5亿,民企,杭州,化工,推出:1110,缴款:1111,并购:1114

22深2011年夏天控SCP002:中所山市注资香港）有限公司Ltd,270D,AAA,10亿,国营企业,惠州,综合型Ⅲ,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115

22昆山依托的SCP010:昆山依托的香港）有限公司子公司Ltd,49D,AA+,4亿,国营企业,苏州,建物与扩建工程Ⅲ,推出:1110,缴款:1111,并购:1114

22中所兵物资SCP002:欧美兵工物资香港）有限公司子公司Ltd,90D,AA+,4亿,外资,北平,综合型Ⅲ,推出:1110,缴款:1111,并购:1114

22湖州城2011年夏天SCP005:湖州市大城市筹建注资Ltd,150D,AA+,2亿,国营企业,杭州,综合型Ⅲ,推出:1110,缴款:1111,并购:1114

22吴江城2011年夏天SCP003:盐城市吴江大城市注资；不展香港）有限公司子公司Ltd,180D,AA+,10亿,国营企业,苏州,建物与扩建工程Ⅲ,推出:1110,缴款:1111,并购:1114

22可克普斯陶SCP003:新的疆可克普斯陶市国有企业注资条线路商法子公司,270D,AA+,5亿,国营企业,新的疆,建物与扩建工程Ⅲ,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115

22特瑞SCP004:泸州特瑞药业香港）有限公司公司Ltd,270D,AA+,4亿,民企,泸州,三洋,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115

22现代牧业SCP001:现代牧业(香港）有限公司子公司)Ltd,90D,AA,1亿,中所部份合资,芜湖,药品,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115,彻1

2022-11-10 较短万古一级新的；不接收者

22常州城北CP001:常州大城市筹建金万古业香港）有限公司子公司Ltd,1Y,AA+,7亿,国营企业,苏州,建物与扩建工程Ⅲ,推出:1110,缴款:1111,并购:1114,彻2

22长江开；不CP001:苏州沿江开；不香港）有限公司子公司Ltd,1Y,AA,5亿,国营企业,苏州,制成品子公司Ⅲ,推出:1110,缴款:1111,并购:1114,彻2

2022-11-10 中所票一级新的；不接收者

22汇金MTN004:中所央汇金注资商法子公司,3Y,AAA,150亿,外资,北平,企业市场需求,推出:1110,缴款:1111,并购:1114

22赫拉克勒斯MTN004:深圳市赫拉克勒斯香港）有限公司子公司Ltd,3Y,AAA,5亿,国营企业,惠州,零售公共服务与用品,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115

22鲁信MTN002:河北省鲁信注资香港）有限公司香港）有限公司子公司Ltd,3Y+N,AAA,0~10亿,国营企业,河北,综合型Ⅲ,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115

22江铜MTN005:江西铜业香港）有限公司子公司Ltd,3Y+N,AAA,10亿,国营企业,江西,锆、非锆与采矿,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115

22晋粮油MTN003:山西太原粮油香港）有限公司子公司商法子公司,3Y+N,AAA,0~30亿,国营企业,山西太原,石油、天然气与均需商品用重油,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115

22山西交通设施MTN008:山西交通设施香港）有限公司香港）有限公司子公司Ltd,5Y,AAA,10亿,国营企业,山西,建物与扩建工程Ⅲ,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115,彻1

22宿州城2011年夏天MTN003:芜湖市大城市筹建注资香港）有限公司子公司(香港）有限公司)Ltd,3Y,AA+,6.9亿,国营企业,芜湖,建物与扩建工程Ⅲ,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115

22溧阳依托的MTN002:苏州省溧阳依托的区香港）有限公司香港）有限公司子公司Ltd,3Y,AA+,6亿,国营企业,苏州,建物与扩建工程Ⅲ,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115

22南湖城北MTN002:常熟市南湖大城市筹建自营注资商法子公司,3Y,AA+,6亿,国营企业,苏州,综合型Ⅲ,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115

22云林香港）有限公司子公司MTN001:南阳注资香港）有限公司子公司Ltd,3+2Y,AA+,0~6.6亿,国营企业,信阳,建物与扩建工程Ⅲ,推出:1110-1111,缴款:1114,并购:1115,彻1

22丽水国资MTN001:青田国有企业条线路Ltd,3+2Y,AA+,0~3亿,国营企业,杭州,建物与扩建工程Ⅲ,特授商品价格,推出:1110,缴款:1111,并购:1114

【PPN推出核心内容】

已确定

从前会计ABS

无

从前会计其他金万古贷

22长沙市零售银行金万古贷 50亿元 3年 AAA/AAA 牵头资信 会计建档 2.3-2.9 09:00-16:00 中所金子公司/欧美零售银行/邮储零售银行/鹏建2011年夏天/国泰君安/国信股票/金万古机构

22杭州零售银行贷02 150亿元 3年 AAA/AAA 中所诚信国际性 会计建档 2.1-2.9 11:00前 工商零售银行/鹏股票/邮储零售银行/欧美零售银行

从前会计企业贷

22嵊交绿色贷 11月初10日 14:00-16:00 7亿元 5+2年 （3-7Y 20%）AA AA+ 新的世纪 嵊州市注资香港）有限公司Ltd 浙商股票 跨市场需求 杭州省 2022/11/11 减至4.3

22临经02 11月初10日 14:00-16:00 4亿元 5+2年 （3-7Y 20%）AA AA 新的世纪 天雨股票 跨市场需求 河北省 2022/11/11 减至7.5

从前会计子公司贷

22南网02-小零售性 欧美南方电网 11月初10日 14:00-19:00 25亿元 (东西南北坚实需求量) 3年 AAA/- 无贷权人 鹏股票/中所金子公司/鹏建2011年夏天 2.2-3.2 上海股票交易所

22国金G1-小零售性 国金股票 11月初10日 14:00-17:00 10亿元 (东西南北坚实需求量) 3年 AAA/AAA 新的世纪 无贷权人 东吴股票 2.2-3.2 上海股票交易所

22吴；不G4-小零售性 钱塘经；不 11月初10日 14:00-17:00 10亿元 (东西南北坚实需求量) 3年 AA+/- 无贷权人 里塔股票/东吴股票 2.5-3.5 上海股票交易所

22并成01-小零售性 辽宁并成 11月初10日 14:00-17:00 15亿元 (东西南北坚实需求量) 3年 AA+/AA+ 牵头资信 无贷权人 天雨股票/广；不股票 4.8-6 上海股票交易所

22新的创K2-小零售性 新的2011年夏天香港）有限公司子公司 11月初10日 15:00-17:00 计有推出5亿元 (东西南北坚实需求量，可回拨) 3+2年 AA/AA+ 中所诚信国际性 有贷权人 无锡新的；不香港）有限公司子公司Ltd贷权人 鹏建2011年夏天/天雨股票/大成股票 2.8-3.8 上海股票交易所

22新的创K3-小零售性 新的2011年夏天香港）有限公司子公司 11月初10日 15:00-17:00 计有推出5亿元 (东西南北坚实需求量，可回拨) 5年 AA/AA+ 中所诚信国际性 有贷权人 无锡新的；不香港）有限公司子公司Ltd贷权人 鹏建2011年夏天/天雨股票/大成股票 3-4 上海股票交易所

22浙商G5-小零售性 浙商国有资产 11月初10日 15:00-18:00 计有推出12亿元 (东西南北坚实需求量，可回拨) 3+2年 AAA/- 无贷权人 鹏建2011年夏天/财通股票/国信股票/申万宏源 2.4-3.4 上海股票交易所

22浙商G6-小零售性 浙商国有资产 11月初10日 15:00-18:00 计有推出12亿元 (东西南北坚实需求量，可回拨) 5年 AAA/- 无贷权人 鹏建2011年夏天/财通股票/国信股票/申万宏源 2.9-3.9 上海股票交易所

22用电Y1-小零售性 国2011年夏天用电 11月初10日 14:00-17:00 计有推出12亿元 (东西南北坚实需求量，可回拨) 3+N年 AAA/AAA 中所诚信国际性 无贷权人 安信股票/鹏股票/鹏建2011年夏天 2.2-3.2 上海股票交易所 (次级贷)

22用电Y2-小零售性 国2011年夏天用电 11月初10日 14:00-17:00 计有推出12亿元 (东西南北坚实需求量，可回拨) 5+N年 AAA/AAA 中所诚信国际性 无贷权人 安信股票/鹏股票/鹏建2011年夏天 2.6-3.6 上海股票交易所 (次级贷)

22豫通02-小零售性 信阳交通设施注资香港）有限公司子公司 11月初10日 15:00-17:00 计有推出20亿元 (东西南北坚实需求量，可回拨) 3年 AAA/AAA 中所诚信国际性 无贷权人 瑞丽股票 2.3-3.3 上海股票交易所

22豫通03-小零售性 信阳交通设施注资香港）有限公司子公司 11月初10日 15:00-17:00 计有推出20亿元 (东西南北坚实需求量，可回拨) 5年 AAA/AAA 中所诚信国际性 无贷权人 瑞丽股票 2.7-3.7 上海股票交易所

芜湖江北新的区科技注资香港）有限公司子公司Ltd2022年为中所心从业者注资者非公开推出子公司贷券(第一期) 11月初10日 6亿元 3年 2.7-3.7 AA/AAA 牵头资信 有贷权人 芜湖巢湖国资注资香港）有限公司子公司商法子公司贷权人 鹏股票 上海股票交易所

南平武夷；不展香港）有限公司子公司Ltd2022年为中所心从业者注资者非公开推出子公司贷券(第一期) 11月初10日 18.8亿元 3年 2.8-3.8 AA+/- 无贷权人 兴业股票/长城股票 上海股票交易所

金坛交通设施金万古业香港）有限公司子公司Ltd2022年为中所心从业者注资者非公开推出子公司贷券(第一期) 11月初10日 2.8亿元 3年 2.8-4 AA+/- 无贷权人 东吴股票 上海股票交易所

盐城市民营企业注资自营香港）有限公司子公司Ltd2022年为中所心从业者注资者非公开推出子公司贷券(第一期) 11月初10日 6亿元 3+2年 [] AA+/AA+ 东方金诚 无贷权人 瑞丽股票 上海股票交易所

成都益航国有资产管理Ltd2022年为中所心从业者注资者非公开推出子公司贷券(第一期) 11月初10日 5亿元 3+2年 2.8-3.8 AAA/- 无贷权人 协和股票 上海股票交易所

杭州钱塘新的城实业注资Ltd2022年为中所心从业者注资者非公开推出子公司贷券(第三期) 11月初10日 1.5亿元 3年 3.8-4.5 AA/- 有贷权人 杭州大安金万古香港）有限公司香港）有限公司子公司Ltd贷权人 东方股票 上海股票交易所

漳州市九龙江香港）有限公司子公司Ltd2022年为中所心从业者注资者非公开推出子公司贷券(第一期) 11月初10日 15亿元 3+2年 2.5-3.5 AAA/- 无贷权人 国泰君安/华泰牵头/天雨股票/国信股票 上海股票交易所

杭州市诸暨区大城市注资；不展香港）有限公司子公司Ltd2022年为中所心从业者机构注资者非公开推出子公司贷券(第一期) 11月初10日 计有推出5亿元 5年/3年 3-4/2.8-3.8 AA/- 无贷权人 海通股票 上海股票交易所

芜湖巢湖国资注资香港）有限公司子公司商法子公司2022年为中所心从业者注资者非公开推出子公司贷券(第二期) 11月初10日 计有推出12亿元 3年/5年 2.3-3.3/2.8-3.8 AAA/- 无贷权人 华泰牵头/鹏股票/东吴股票/芜湖股票/九州股票/兴业股票/申万宏源 上海股票交易所

从前线下外币除将近期限内部份，其他期限内再次并行，将近期限内受到关注。非银逐渐参加跨新年和中所长期限内，参加歇斯底里逐步转暖，上半年广为人知。

现在较短商品价格上半年较为油腻，回报率主体并行。

从前中所长端市场需求支出主体小幅并行，早盘款项面偏紧，叠加对民企赞同政策的影响，市场需求承传中所下阶层，回报率以内呈圆形脉动并行战局，中所较短端个券表现较差。

地方贷上半年相当油腻，开售分散在中所较短端期限内。

从前NCD上半年歇斯底里较差，存单支出大大并行。6m-1y存单支出以内大大并行4-5bp，临近尾盘歇斯底里鲜有改观，估值买盘稀少。具体来看，12月初底1.70；六月1月初续期1.99；六月3月初续期2.045；六月4月初续期2.10；六月6月初续期2.13；六月9月初续期2.19；六月11月初续期2.19。

从前零售银行间较短券上半年广为人知度一般，价格比进一步并行，1M内并行10BP大约，其他各期限内价格比并行5BP大约，卖盘多数，买盘较少，买盘零售银行、增值、基金均有参加。

从前中所票上半年较油腻，市场需求歇斯底里过后较弱，回报率再次并行1-3bp不等。估值口里3bp大约开售都是。

从前子公司贷企业贷上半年油腻，买盘期望再次向西移动，支出并行轻微，开售在估值+4-5bp郊外，期望主要分散在1-3年AAA品系。

银华基金固收交易部：

款项一组：郜子健、张鲲翼、王皓然、端正、王忻怡、马梓涵、涂仪寰

一级一组：杨恺天、宋达、洪磊

线下一组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级一组：郝斌、杨依依、冯骏、杨旭、高红、姜秀英、武毓捷

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