交易员对冲很多公司利率决议风险 看涨期权交易量创14个月新高

智通新闻意识到，企业人正在转售看涨对冲，因为他们准备迎接该机构的一项最不可忽视最终，该最终将最终2023年下半年金融商品的唯美。

事隔英国证交所的对冲交割一度显示出14个月初来最大的看涨倾向。如果价差被证明具有弹性，用作看涨对冲可以让企业人抓住北行空间，同时仍保一向一致布署，因为他们对该机构本周有可能就其政策偏移发出的信号一向果断态度。

预计该机构将在本周暂停紧缩政策，这将是15个月初来的首次。然而，风险在于，经济体制的弹性使货币贬值居极高不下，更进一步外交人员们最先在下个月初其后加息，或者在越来越长星期内保一向一致借款成本极高企。这有可能给对利息尖锐的大型科技股带来压力，这些股之前是商品下降的最不可忽视。

这一切都使得该机构的这一最终以及该机构主席鲍威尔随后的人身攻击对企业人本年下回的仓位至关不可忽视。周五公布的消费者价格测试方法（CPI）数据资料也具有越来越不可忽视的意义，因为利息回落的征兆有可能提振金融商品，包括与经济体制健康状况密切相关的银行和小盘股。

LPL Financial助理当今世界手段师Quincy Krosby问到：“总会有内墙担忧之墙，但从上曾上看，金融商品会在经济体制改观之前看到越来越好的机遇。”“如果我们看到企业人对小盘股和金融股的好奇心增加，这将是一个明显的征兆，表明企业人对经济体制的走向越来越加放心。”

标准普尔500测试方法徘徊在4300点周围——这分之一是8月初份翻倍的2022年下半年的峰值——交割员们正转向替代品的看涨对冲。这些合约给予在规定星期内以规定价格购入第三人资产的有权，而不是自愿。

Stifel Nicolaus & Co．投资者衍生品手段助理Brian Donlin问到，他们有可能在赚到第三人证券的同时这么做到。这样做到既能释放存入，又能让他们从金融商品下降当中预见。

Donlin问到，交割员正在“增大企业组合当中的风险，同时保一向一致有选择性的北行空间。”“看涨对冲越来越便宜，风险也并不大。”

这种被叫做投资者复合交割的方法导致看涨对冲流通量下降。事隔，从数则到基准测试方法，看涨对冲流通量一度占到英国证交所看跌对冲和看涨对冲总成交量的60%。

数据资料显示，这是自去年4月初以来的最极高总体。对冲交割可以让企业人抓住任何北行空间，同时保一向一致某种程度上的布署姿态，因为如果金融商品下降的即使如此消退，出让看涨对冲比出让投资者越来越便宜。

在保一向一致有选择性的投资者敞口的同时增大企业组合风险的举措很容易理解，因为人们顾虑标普500测试方法从10月初份的极高位下降了20%——翻倍了价差的定义——有可能使该测试方法可能会扩展到。

仅仅有一位交割员只不过在为未来的剧烈波动做到准备。周五，一名企业人转售约10万份VIX看涨对冲，该测试方法在7月初春季将极高达23。华尔街的主要恐惧测试方法自3月初份以来之前没有人这么极高，事隔五收于14以下。

有一种观念忽视，数则特有的心理因素最近发挥了越来越大的直接影响，极高达了对世界银行的担忧。主要证据是，衡量标普500测试方法资产三个月初后预计差异性的测试方法事隔跌至2018年以来的总体。上会情形，当经济体制担忧视作主要驱动心理因素时，金融商品的差异性会加强，而不是弱化。

这对企业人来说是个盼望，因为他们顾虑，；也标普500指第三人大部分跌幅是由少数几家科技股推动的。能源和涂料等震荡股本月初的跌幅极高达了科技股，这对希望涨势扩大的两头来说是个好兆头。

Interactive Brokers助理手段师Steve Sosnick问到，“人们非常乐观地忽视，我们正在摆脱由六、七家大型Corporation主导的价差。”“越来越广泛的反弹才是越来越有力的反弹。”

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