山东联诚精密制造股份有限公司 2021年第三季度可转换公司债券转股情况日前

本母公司及管理委员会全体成员保证信息曝光的内容真实、准确、完整，没有盗用记载、技术性陈述或重大缺失。

特别提示：联诚转往债（债券代码：128120）转往股期为2021年1同年25日至2026年7同年16日；初始转往股定价为下同24.37元/股，2021年5同年11日起，转往股定价为：18.44元/股。

根据《深交所股票商业银行融资所原则上》《深交所可转往换母公司债券业务部门全面实施细则》的有关法规，济南联诚高精度制造股份有限母公司（请注意简称“母公司”或“联诚高精度”）现将2021年第四季度可转往换母公司债券（请注意简称“可转往债”）转往股及母公司股份发生变化的上述情况新闻稿如下：

一、可转往债发行商业银行融资所基本上述情况

经中国商业银行监督管理委员会“证监特许[2020]802号”文核定，母公司于2020年7同年17日公开发同上了260万张可转往换母公司债券，每张面值100元，发行总额2.60亿元。

经深交所（请注意简称“深交所”）“深证上[2020]716号”文同意，母公司2.60亿元可转往换债券于2020年8同年17日起在深交所上海商业银行交易所融资，债券简称“联诚转往债”，债券代码“128120”。

根据特别法规和《济南联诚高精度制造股份有限母公司公开发同上可转往换母公司债券募集说明书》的法规，母公司本次发行的可转往债自2021年1同年25日起可转往换为母公司股份。

联诚转往债的初始转往股定价为下同24.37元/股。

因母公司全面实施2020亚太区基本权利分派别方案，向全体债权人每10股派别3.999997元下同款项（含税），总计派别发款项红利32,640,155.52元（含税），本亚太区送红股0股，以金融市场公积金向全体债权人每10股转往增2.999998股。除权除息日为2021年5同年11日，联诚转往债的转往股定价于2021年5同年11日起由原来的24.37元/股变动为18.44元/股。

二、联诚转往债转往股及母公司股份发生变化上述情况

2021年第四季度，联诚转往债因转往股减少1,000.00元（10张），转往股数量为54股，剩余可转往债余额259,985,400.00元（2,599,854张）。年末2021年9同年30日，联诚转往债有数259,985,400.00元（2,599,854张）上海商业银行交易所融资。

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母公司2021年第四季度股份发生变化上述情况如下：

三、其他

对冲对上述内容如有疑点，请拨打母公司商业银行部对冲建议电话0537-3956829、0537-3956905进行建议。

四、呈报PDF

1、截至2021年9同年30日中国商业银行注册结算有限责任母公司深圳市合资母公司需有的“联诚转往债”股本结构同上；

2、截至2021年9同年30日中国商业银行注册结算有限责任母公司深圳市合资母公司需有的“联诚高精度”股本结构同上。

特此新闻稿。

济南联诚高精度制造股份有限母公司管理委员会

二〇二一年十同年九日